人民財訊6月11日電，中信建投指出，6月行業配置建議采用“杠鈴結構”：一端保留AI、半導體和出口制造等高景氣底倉，另一端配置高股息、現金流穩定資產控制組合波動，中間用周期漲價、新能源修復和政策訂單主題做彈性倉位
5月市場主線高度集中在通信、電子、AI硬件鏈，說明資金仍圍繞產業景氣和業績兌現定價，但AI鏈短期漲幅較大、交易擁擠度上升，6月不宜繼續提升AI總倉位，內部應從高漲幅環節切向半導體材料、設備零部件、PCB材料、國產算力配套等滯漲且基本面改善方向。
若PPI繼續修復、收入—庫存差改善，則周期漲價鏈權重可適度提高，從煤炭、有色逐步擴散至化工、機械、交運等方向，但前提是價格上漲能夠傳導至收入和毛利率。
