美股AI交易熱潮持續升溫。
今晚（5月29日），美股開盤后，三大指數集體走強，半導體、存儲芯片、服務器、應用軟件等全線大漲，多家巨頭股價創歷史新高。有分析人士指出，AI（人工智能）驅動的上漲正在推動美股不斷創出歷史新高，而美伊達成停火協議的預期進一步提振漲勢。
與此同時，目前市場高度關注美聯儲后續的貨幣政策路徑。美聯儲副主席米歇爾·鮑曼在最新的講話中表示，現在判斷伊朗沖突對通脹的影響還為時過早，政策制定者需要忽略暫時性的價格沖擊，需要謹慎應對能源供應沖擊。
美股全線上漲
北京時間5月29日晚間，美股開盤后，三大指數集體拉升，截至22:10，道指漲0.4%，納指漲0.4%，標普500指數漲0.35%，均創出歷史新高。
美股大型科技股多數走強，博通大漲超4%，微軟大漲超3%，英偉達漲超1%，蘋果、臺積電ADR小幅走高；谷歌A、特斯拉、Meta跌超1%，亞馬遜小幅下挫。
美股芯片股亦全線大漲，費城半導體指數漲1.56%，再創歷史新高。成份股中，美光科技、Credo大漲超5%，高通、Arm漲超4%，阿斯麥ADR漲近2%。
熱門股方面，戴爾科技暴漲超34%，創下自2024年以來的最大漲幅。消息面上，公司不僅上調全年業績指引，第一季度營收和利潤也雙雙超出市場預期。
目前來看，科技板塊仍是美股市場交易的核心主線，AI驅動的上漲正在推動美國股市不斷創出歷史新高，而美伊達成停火協議的預期進一步提振漲勢。
美國財政部長貝森特周四表示，美國與伊朗已經接近達成結束戰爭的協議，不過，美國總統特朗普尚未最終批準。
據悉，白宮向伊朗提出了三項要求：處置高濃縮鈾庫存、永不尋求發展核武器、全面恢復霍爾木茲海峽通航。
資深策略師路易斯·納維利耶表示，“即使只是達成一項為期60天的協議，允許恢復霍爾木茲海峽的交通，市場應該也會出現一波反彈，因為嚴重的供應中斷正在迅速逼近。”
受此相關影響，國際油價延續跌勢，截至北京時間22:10，WTI原油期貨價格跌1.34%，報87.72美元/桶；布倫特原油期貨價格跌1.5%，報91.31美元/桶。
花旗財富首席投資官Kate Moore則認為，推動美股市場不斷走強的核心因素并非中東局勢，而是強勁的企業盈利增長。本輪財報季中，這種情況幾乎在一家公司接一家公司身上不斷上演。
高盛分析師近日赴阿斯麥位于荷蘭費爾德霍芬的總部進行調研，并與阿斯麥CEO克里斯托夫·富凱（Christophe Fouquet）等高管進行了交流。
阿斯麥管理層表示，當前AI產業的發展仍處于早期階段，未來不排除出現新一輪需求上修。隨著超大規模AI數據中心、國家級AI項目以及更大規模算力基礎設施建設持續推進，全球半導體行業仍可能迎來額外投資周期。部分存儲廠商已經開始提前推進晶圓廠建設計劃，反映出行業對未來需求的信心依然較強。
美聯儲官員最新發聲
美東時間5月29日，負責監管事務的美聯儲副主席米歇爾·鮑曼表示，現在判斷伊朗沖突對通脹的影響還為時過早，決策者需要忽略暫時性的價格沖擊。支持官員們上個月在政策會議后的聲明中保留暗示仍有可能進一步降息的措辭。
鮑曼說道：“我在思考貨幣政策的未來路徑時，希望更清楚地了解中東沖突對經濟的影響以及這些影響的持久性。只要我們在實現通脹目標的承諾上保持可信度，忽略主要由能源價格上漲導致的暫時性通脹升高就是適宜的。預計美國總統特朗普所實施關稅的‘一次性’影響將會減弱。”
鮑曼表示，經濟研究表明，政策制定者需要謹慎應對能源供應沖擊。對暫時性能源價格通脹升高作出反應，將增加沒有必要的政策限制，不必要地拖累經濟活動和勞動力市場狀況。目前，美聯儲溫和限制性的政策立場旨在幫助維持勞動力市場狀況穩定，同時讓通脹在關稅和油價影響消退后恢復向2%下降的趨勢。
但鮑曼警告稱：“中東沖突持續時間越長，對通脹造成更大沖擊的可能性就越大。特別是，國際油價上漲越持久，或者如果能源價格上漲開始對個人消費支出通脹產生更廣泛影響，我就越有可能考慮改變自己對風險平衡的思考方式。”
同日，美國堪薩斯城聯儲主席杰弗里·施密德表示，在當前通脹已經處于高位的背景下，美聯儲很難再將本輪能源價格沖擊視為“暫時性”因素，并據此選擇忽略其對物價的影響，官員們應當明確表明他們愿意采取必要措施以實現物價穩定的目標。
施密德在為冰島一場會議準備的講話稿中表示：“我最擔心的問題仍然是通脹。當前通脹水平過高，而且已經長期高于目標水平。”
他強調：“在通脹長期高于美聯儲2%目標之后，現在絕不是放松警惕的時候。我們必須繼續表明我們對物價穩定的承諾，以及我們愿意采取必要措施來實現我們職責范圍內的目標。”
目前市場普遍預計，美聯儲將在下個月的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上維持利率目標區間在3.5%至3.75%不變。不過，市場預期已經從“年內降息”逐漸轉向“存在再次加息的可能性”。
排版：劉珺宇
校對：呂久彪
